Записи с меткой «психология трейдинга»

Психология трейдинга на победу

26.07.2012

Победа!Когда ты торгуешь на рынке не первый день, то отчетливо понимаешь, что психология, если не все, то почти все для трейдера.

Сейчас по психологии трейдинга написаны книги. Есть отдельно посвященные этой теме труды, а где-то вопросы эмоциональной и психологической устойчивости лишь упоминаются. И в книгах и в интернете можно найти полный список психологических проблем, с которыми сталкиваются трейдеры и инвесторы. И нигде, нигде(!) не найти методы решения этих проблем!!! В лучшем случае намеки, описания кусков неких техник вскользь. И то ли авторы сами не знают их, то ли они держат их в большом секрете.

Когда-то, в далеком 1996 году часть книги Александра Элдера, посвященная психологии, стала открытием (тогда даже книги по техническому анализу были редкостью). Но сейчас это вызывает лишь улыбку, легкое чувство обмана и недалекости автора по этой теме.

Что дает вам перечень психологических проблем? Ничего! Да, новичок задумается, лучше поймет силы, действующие на него, поймет, что самая серьезная проблема на рынке – это ты сам. И что с того?! Осознание проблемы лишь небольшой шаг на пути совершенствования. Это не является ключом к решению проблем. А ключей никто и не предлагает.

Сколько воды в книгах, сколько профанации!

Даже перечень сил, действующих на трейдера, описываются однобоко, чаще всего с негативной стороны.

Например, возьмем жадность, страх и надежду. В действительности, жадность является по своей сути сильнейшим мотиватором! Но чрезмерное употребление этого лекарства приводит к отравлению. Страх также имеет не только отрицательное, но и положительное влияние. Страх сдерживает жадность. И именно здоровый баланс страха и жадности присущ наиболее сильным трейдерам. Надежда, как бы не звучало это прекрасное слово, сколько бы сопутствующих эмоций это чувство не вызывало в вашей обычной жизни, притупляет страх и вашу природную осторожность в трейдинге. Но с другой стороны, надежда на лучший образ жизни, надежда на собственные силы позволяет вам пережить сложные периоды в жизни и карьере трейдера!

Баланс, вот что позволяет торговать в прибыль, а не в убыток. Но лишь понимание этого факта не дает ключ к успешному трейдингу. Так где же ключ, что является этим ключом?

В действительности, состояние трейдера, в которое он попадает в процессе трейдинга, называется измененным состоянием сознания. Самым простым примером из жизни является состояние человека в момент ссоры – это сильное эмоциональное напряжение, раздражение, гнев. Это состояние, в котором тяжело контролировать эмоции, а о словах, которые вырвались, часто потом жалеешь.

В измененное состояние сознания трейдеру можно попасть в силу естественных причин, например:

1. сильная усталость;

2. череда событий, имеющих яркую эмоциональную окраску (убытки, прибыли);

3. период длительного бездействия, ожидания, вызывающий зависание в состоянии неопределенности.

А можно под гипнозом. Для многих будет открытием узнать, что колебания цен на графиках и изменение котировок в «стакане» вводят трейдера в легкий гипноз и измененное состояние сознания.

Если кратко, то измененное состояние сознания – это состояние, в котором человек теряет чувство реальности, чувство времени, не отождествляет себя и происходящие события, как происходящие здесь и сейчас!

Для успешного трейдинга необходимо быть здесь и сейчас!

Помните, в «Воспоминаниях биржевого спекулянта» это состояние описывалось так: «Зарабатывать на рынке просто. Нужно быть быком на рынке быков и медведем на рынке медведей». Именно это и есть здесь и сейчас.

Самый простой путь быть здесь и сейчас – это не допускать перехода в измененное состояние. И для этого существуют специальные психологические техники. Как и все гениальное, они просты и эффективны.

Но, что делать, если вы все же попали в измененное состояние сознания, где вами властвуют гнев, надежда, жадность, страх, ярость, азарт?  Оказывается, из него также можно выйти! Это сделать несколько сложнее, чем не допустить это состояние. Но и на этот случай есть психологические техники!

Я долго шел к пониманию того, что описано выше. И столь же долго искал ответы на свои вопросы. И наконец, нашел их в лице профессионального психолога, который адаптировал лучшие практики к особенностям нашей работы, работы трейдеров и инвесторов.

И сейчас в нашей компании совместно с ним мы готовим специальные психологические тренинги для трейдеров. Там не будет воды, там не будет намеков, там будут четкие ответы на все вопросы. И, самое главное, будет дан ключ, четкая программа действий по работе над собой, простые и одновременно эффективные психологические техники, которые позволяют торговать трейдеру здесь и сейчас! Позволяют перешагнуть грань и торговать с той эффективностью, о которой раньше вы лишь мечтали!

Форекс. Извращение психологии

21.12.2011

В 2001 году к нам пришел весьма состоятельный клиент, который попросил предоставить ему возможность открывать одновременно позиции в обе стороны по одному инструменту. Попытка ему объяснить, что это нейтральная позиция и никакого смысла это делать нет, не увенчалась успехом. Мы ему открыли два счета, один для лонгов, другой для шортов. Клиент всегда прав! Он остался доволен. Правда, продержался на рынке недолго.

change

Практика открытия равнозначных позиций в обе стороны пришла с форекса. Там это делается очень просто. И, что интересно, подавляющее большинство торгущих на форексе этим пользуются. Недавно встретил одного такого знатока. И даже согласившись с тем, что математически это одно и тоже, что и не иметь позиций вовсе, он по-прежнему придерживается своего мнения, что это благо и особая фишка форекса.

Мое мнение простое. Это не фишка, а извращение психологии, ведущее к убыткам!

Дело в том, что понятия открытие позиции и закрытие меняются местами. Представьте, как работают форексники. Идет пила. Куда пойдет, не знаем. Открываем позу вверх и позу вниз. Суммарный результат по позиции ноль, а точнее минус спрэд. Потом сидим и ждем, когда рынок выдернут куда-нибудь. Рынок пробивает, предположим, верхний диапазон, и трейдер радостно закрывает прибыльный лонг. Он смотрим в историю счета и радуется прибыли. Но по оставшейся короткой позиции такой же убыток! Т.е. закрытие лонга привело к открытию шорта. По сути, никакого закрытия позиции не было, а мы открыли шорт против тренда и почему-то, как идиоты, радуемся этому факту.

Произошла подмена понятий. Закрытие поменялось местами с открытием позиции. Но психологически это разные понятия. Наше подсознание воспринимает совершенно иначе моменты открытия позиций с принятием рисков и моменты фиксирования имеющейся прибыли!!!

Это ключевой момент, который никогда не позволит трейдерам, использующим такой подход, работать в прибыль.

Форексники бедолаги. Искренне сочувствую тем, кто начинал с форекса, ваше сознание не подлежит восстановлению! :-)

Стресс в работе трейдера

01.12.2011

Написано специально для:

http://www.facebook.com/ParusInvestora и

http://www.facebook.com/BrokerKITFinance

stressКогда долго работаешь на бирже, то привыкаешь к постоянному состоянию стресса, в котором находишься.  Если, кто-то говорит о том, что профессионалы не испытывают стресса, что они спокойны, как удавы, ибо именно это позволяет им принимать взвешенные решения, это ЛОЖЬ!

Управление деньгами это большая ответственность, чьи бы они ни были, клиентов или ваши личные. А ответственность всегда сопровождается переживаниями.

Что такое стресс? Стресс – это состояние крайнего нервного напряжения. Стресс возникает при ожидании сделки, при нахождении в позиции, даже, если рынок идет в вашу сторону. Стресс возникает при убытках и даже при прибылях. Стресс сопровождает вас всегда. Как с этим жить? Стоит ли бороться со стрессом?

Жить в этом состоянии приходится. Как я уже писал, к этому состоянию привыкаешь. Я прекрасно засыпаю и сплю. Мне редко снятся кошмары о рынке. Говорят, что мужчины думают о женщинах раз в несколько секунд. Не замерял. Но, как трейдер, я думаю о рынке всегда в период бодрствования! А может и во сне, но я об этом не знаю :-)

Бороться со стрессом, это как сражаться с ветряными мельницами. Но можно облегчить себе жизнь. Прежде всего, требуется вознаграждать себя за успех. Не наказывать себя и не корить за убытки или недополученную прибыль. Во вторых, требуется активный отдых. Я заметил, что, например, сквош, теннис, горные лыжи полностью отключают меня от мыслей о рынке. Но бег, тренажеры, плавание, велосипеды и даже ролики не позволяют полностью отключиться от мыслей о работе, хотя и полезны для здоровья.

Поддержание себя в хорошей физической форме – это прекрасная профилактика. Некоторые идут дальше обычного занятия спортом и активным отдыхом. Например, один из крупнейших махинаторов (в свое время) на облигационном рынке Майкл Милкен не курит, не пьет кофе и газировку в любом виде, потому что все это раздражает нервную систему.

Стресс – это нормально! Это свойственно природе человека. И с этим можно жить и эффективно работать. Просто, не допускайте перегрузок, вовремя и активно отдыхайте. И все будет хорошо!

Психология трейдинга. ИСС в трейдинге. Часть 2

23.03.2011

mozgГоворят, что победа в спорте также зависит от психологии спортсмена. Не знаю, где раньше стали применять к спортсменам установки на победу, на Западе или у нас, но знаю, что в США этим занимаются уже давно. А по российскому телевидению я смотрел программу, где наши спортсмены под присмотром людей в белых халатах на тренажерах и перед мониторами проходят психологические тренировки.

Вполне логично выглядит утверждение, что спортсмены и трейдеры близки. И тем и другим нужна победа, и те и другие проводят дни в изнурительных тренировках, подвергаются сильному психологическому напряжению, работают в постоянных стрессах, подвержены влиянию эйфории и страхов. Известность среди трейдеров получил психолог Ари Киев, который занимался со спортсменами до того, как его пригласил поработать со своими трейдерами Стив Коэн. В книге Ари Киева “Торговля на победу” много интересного, но не совсем то, что мы ищем.

Полезно обратиться к НЛП, нейролингвистическому программированию. Именно НЛП считается той новой наукой, которая решает проблемы человека формированием у него правильных установок. НЛП инструмент. Прежде, чем его применить необходимо знать к чему мы его применяем и как. Один из создателей НЛП Ричард Бендлер в своей книге “Руководство по изменению личности” пишет о том, что не требуется знать источник проблемы, чтобы решить проблему. Но прежде, чем он пришел к такому выводу он исследовал сотни людей, страдавших фобиями и тех, кто от них избавился. Он нашел шаблоны, следуя которым люди могут избавиться от своих фобий. Так начиналось НЛП.

Способно ли НЛП изменить трейдера к лучшему? Вероятно, да. Но опубликованных научных исследование на эту тему нет, работа со спортсменами засекречена. Можно попробовать бороться с проблемами трейдеров, используя общие инструкции НЛП. Например, рецепты по преодолению вредные внушений, страхов, тяжелых воспоминаний, борьбе с привычками и зависимостями очень близки трейдерам. Но на мой взгляд, чтобы эффект был, необходимо понимать с чем мы работаем.

Ричард Бендлер пишет: “Все мы постоянно пребываем в состоянии того или иного транса. Транс - это состояние, испытываемое в тот момент, когда человек поглощен своими собственными мыслями”. Это очень заинтересовало меня. Потому что описание точно подходит к состоянию трейдера по время торговли. Я решил больше узнать о трансе. Но должен признать, что Бендлер шире трактует понятие транса, чем дает определение Википения:

Транс (от фр. transir - оцепенеть) - функциональное состояние психики, в котором изменяется степень контроля сознания над обработкой информации. Транс сопровождается определёнными изменениями мозговой активности.

Внешние и внутренние проявления транса у обыкновенных людей по данным современной медицины:

  • фиксация взгляда
  • расширение либо сужение зрачков
  • замедление глотательного и мигательного рефлексов
  • замедление и углубление дыхания
  • замедление частоты сердцебиения
  • снижение реакции на внешние раздражители
  • мышечная релаксация
  • разглаживание складок на лице
  • задержка моторных реакций

На мой взгляд внешние и внутренние проявления транса не очень подходят к определению состояния, в котором обычно пребывают трейдеры, хотя само определение транса очень близко. Я продолжил поиски и нашел сайт “Измененные состояния сознания” http://altstates.net/. Рекомендую ознакомиться в первую очередь с двумя статьями, которые мы обсудим в следующий раз:

Спивак Л. И. Изменённые состояния сознания у здоровых людей (постановка вопроса, перспективы исследований)

Спивак Л. И., Спивак Д. Л. Изменённые состояния сознания: типология, семиотика, психофизиология

Измененное состояние сознания в трейдинге. Часть 1

15.03.2011

soznanieРоль психологии в трейдинге неоспорима. У вас есть система, но нет психологической устойчивости, вы торгуете в убыток. Вы крепкий орешек, отсутствие хорошей системы вам не помешает делать прибыль. Трейдером управляет страх и жадность. Освободитесь от них и вы завоюете весь финансовый мир!

То, что я написал выше, это общие слова. Да, они чистая правда. Но, что вы из них узнали? Психология в трейдинге важна. А для успеха вам требуется стать крепким орешком. Достаточно ли вам знать только это, чтобы торговать в плюс? Нет. Но больших знаний вам и не найти. Со временем трейдер приобретает определенные навыки (как собака Павлова), которые позволяют ему уживаться со своими психологическими проблемами в трейдинге. Это стоит ему много времени, много денег и, к сожалению, не гарантирует устойчивость в будущем.

Мой первый трейд 15 лет назад был для меня очень убыточным. После него мне попала в руки книжка по трейдингу, которой тогда не продавалось в магазинах, а сейчас ей завалены полки. Есть в этой книге раздел по психологии трейдинга. Мне открылись мои психологические ошибки (это написано с легкой иронией, автор этой книги давно не Гуру по психологии трейдинга в моих глазах и даже наоборот). Оказывается, я был жаден. Я открыл слишком большую позицию. Я продолжил торговать с меньшим плечом и через какое-то время у меня стало получаться торговать в плюс.

Значит ли это, что я познал, что такое жадность и как с ней бороться, как ею управлять? Нет! Я всего лишь применил риск-менеджмент к своей торговле. Я оградил себя от разорения при ошибках. Говорят “предупрежден - значит вооружен”. С психологией трейдинга это не так. Сейчас не найти трейдера, который бы не знал, что психология в трейдинге это 80% успеха. Любой из этих трейдеров распишет вам общеизвестную концепцию влияния психологии на принятие решений. Значит ли это, что этот трейдер умеет справляться и использовать в своем трейдинге то, о чем говорит? Нет, не значит.

Причина проста. Все, что мы знаем о психологии трейдинга - это масса общих слов и утверждений. Это коллективная попытка описать проблему. В лучшем случае это общая постановка задачи! То, что вы прочитали вслух задачу из экзаменационного билета, не означает, что вы знаете ее решение. Целый ряд авторов в книгах и еще большее количество в интернете посвящают сотни строк психологии трейдинга. Они даже дают советы. В подавляющем большинстве своем это все шарлатанство!!! Эти советы не способны помочь.

Пример подобных советов. Страх сковывает вас, вы пропускаете выгодные сделки. Какой совет? Не надо бояться совершать сделки!

Если психология трейдинга отвечает за 80% успеха, то где книги по этой теме, почему они не занимают 80% от общего числа книг по инвестициям и трейдингу? В настоящий момент можно констатировать, что нет глубинного понимания механизмов, которые задействуются в сознании человека, когда он принимает инвестиционные и трейдерские решения. Этим и объясняется, что популярной (околонаучной) литературы в области психологии трейдинга мало, а профессиональная отсутствует как класс. То, что есть, в большинстве своем является попыткой авторов заработать на популярной и малоисследованной теме посредством повторения истин, известных с начала появления биржевых рынков.

В карьере каждого трейдера наступает момент, когда рынок меняется настолько кардинально, что ему soznanie2приходится не просто корректировать свою систему принятия решений, а полностью менять ее. Процесс этот болезненный, и успех в нем не гарантирован. Фактически профессиональному опытному трейдеру приходится заново учиться торговать. Его прошлый опыт остается его положительным бэкграундом, но мало помогает ему в настоящем. Новый рынок, новая система принятия решений задействует механизмы в мозгу трейдера, которые приводят его в другое состояние сознания перед или после принятии решений. Эти измененные состояния сознания могут оказаться вовсе не теми, с которыми встречался трейдер в прошлой успешной карьере.

Как результат трейдер терпит убытки, что выражается в серии стрессов, депрессии, усталости, что в свою очередь лишь усугубляет положение и закрепляет триггеры и паттерны, переводящие его в новые измененные состояния сознания, в те состояния, в которых он не способен контролировать себя как раньше, не способен управлять своим сознанием, не знает ключевых слов в этом состоянии для проведения необходимых установок.

Одним из таких периодов кардинального изменения рынка мы наблюдаем в последние три года. Большое число старых трейдеров столкнулось с психологическими проблемами, которые им были незнакомы до этого. Я по новому взглянул на психологию трейдинга. И начал поиск ответов. Я перечитал имевшиеся у меня книги, нашел несколько новых. Но нам не суждено найти ответы в трейдерской литературе. В конечном итоге я пришел к тому, что необходимо искать ответы в профессиональной психологии и психиатрии. Я нашел нечто интересное и приближающее, как мне кажется, нас к ответу на вопросы: “Что заставляет делать ошибки трейдеров (именно ошибки порождают убытки)? В чем психологическая причина этого? Существует ли “лекарство”?”

В действительности эти вопросы очень общие. Психологические проблемы трейдера можно и нужно разделить на группы. Более того, для каждого человека они специфичны. И тем не менее, существует единый корень этих проблем. Понимание нашей психологии, системы действий человека в кризисных ситуациях, в моменты экстремальных нагрузок, в периоды потери адекватного восприятия реальности на мой взгляд являются ключом.

Ответы на эти вопросы до конца не найдены. Но, мне кажется, сейчас я нахожусь к ним ближе, чем раньше. Эта статья первая из предполагаемых двух, в которых я предпринимаю попытку описать промежуточные результаты своего исследования.

 
На правах рекламы: